職位性質(zhì):全職
學(xué)歷要求:大專及以上
工作經(jīng)驗(yàn):一年以上
專業(yè)要求:具有財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷; 熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策
職稱要求:不限
外語要求:不限
部門工作:
1、部門周例會
2、部門員工
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作對接
單據(jù)類及報(bào)表類:
1、整理公司各部門已經(jīng)完結(jié)的審批流程,并入錄未報(bào)銷明細(xì)表。
2、復(fù)核每一筆支付單據(jù)金額、大小寫、報(bào)銷人、原始附件是否與報(bào)銷單據(jù)一致;公司對外支付的單位名稱、金額、收款帳號、開啟行、原件是否與請款單原件及附件一致。
3、制單編制公司資金調(diào)撥并提交總帳會計(jì)簽字后方可制單。
4、每日根據(jù)銀行資金余額安排每日付款計(jì)劃。走付款流程(登記每日付款計(jì)劃表→向老板申請→老板同意后網(wǎng)銀盾制單→打印“付款計(jì)劃表”和單日付款單據(jù)找老板復(fù)核→老板復(fù)核后,打印銀行回單,整理單據(jù),更新日記賬,、更新當(dāng)日銀行余額→最后把各個公司銀行賬戶余額表發(fā)送給老板→整理單據(jù)給會計(jì)入賬 。
5、每日登入各銀行網(wǎng)銀盾,登記各公司銀行流水、銀行賬戶余額,更新日記賬
6、收款單據(jù)填寫:公司賬戶收到款項(xiàng)后及時寫好收款單具,附好資料
銀行網(wǎng)銀盾及單位結(jié)算卡管理:
1、每日登入各銀行網(wǎng)銀盾,登記各公司銀行流水、銀行賬戶余額,更新日記賬
2、每月月初打印銀行對賬單(PDF版及表格版)、銀行回單 放置共享數(shù)據(jù)里
3、每月月初去各個銀行打印銀行對賬單
4、每月固定還款。按時付款,切記不能逾期(各類銀行貸款明細(xì)表)
稅務(wù)類:
1、進(jìn)入電子稅務(wù)局進(jìn)行發(fā)票標(biāo)認(rèn)
2、稅控盤管理:(抄稅及申報(bào))
3、個稅U盾管理:當(dāng)月的申報(bào)期前,完成各個公司的個稅申報(bào)及繳稅,打印完稅憑證
4、資料管理:1、發(fā)票及時保存各個公司所有發(fā)票。2、合同用印流程完成后,申請人將合同拿至財(cái)務(wù)登記,財(cái)務(wù)登記后并簽字,合同由行政蓋章。蓋章完成后,合同原件由經(jīng)辦人交至財(cái)務(wù)處保存
5、報(bào)稅:每個季度小規(guī)模申報(bào)納稅(當(dāng)月開了票要注意是否要更正增值稅申報(bào)表及定期定額)
6、稅費(fèi):1、當(dāng)月的申報(bào)期前,完成各個公司各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納,打印完稅憑證及按期間保存至共享數(shù)據(jù)里;2、每月初做好各個公司增值稅進(jìn)銷項(xiàng)抵扣明細(xì)表,扣稅后附上完稅憑證交至領(lǐng)導(dǎo)
7、發(fā)票臺賬:1、收到員工的開票申請先給會計(jì)審核→會計(jì)主管審核2、發(fā)票開具后,及時登記發(fā)票并跟蹤好回款時間,做好登記;3、開具好的發(fā)票打印出來和開票申請表一并保存好。
社保:每月25號之前完成各個公司的社保繳納,打印完稅憑證及按期間保存至共享數(shù)據(jù)里
其他工作:配合財(cái)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)